استراتيجيات التداول باستخدام نماذج الرأس والكتفين

استراتيجيات التداول باستخدام نماذج الرأس والكتفين

يُعد **نموذج الرأس والكتفين** من أشهر النماذج الفنية في التحليل الفني، ويستخدمه المتداولون لتحديد نقاط انعكاس الاتجاهات في الأسواق المالية. يعتبر هذا النموذج مؤشرًا قويًا على انعكاس الاتجاه الحالي، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. في هذه المقالة، سنتناول كيفية استخدام **استراتيجية التداول بناءً على نموذج الرأس والكتفين** في الخيارات الثنائية، وكيفية تطبيق هذا النموذج بفعالية في تداول الأصول المالية.

ما هو نموذج الرأس والكتفين؟

• • نموذج الرأس والكتفين** هو نمط انعكاسي يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

1. **الكتف الأيسر**: هو قمة تشكلها حركة السعر أثناء الاتجاه الصعودي، يعقبها انخفاض بسيط. 2. **الرأس**: هو قمة أعلى من الكتف الأيسر، ويُظهر استمرار الاتجاه الصعودي قبل أن ينعكس. 3. **الكتف الأيمن**: هو قمة تشكلها حركة السعر بعد الرأس، وغالبًا ما تكون أقل من الرأس ولكن قريبة من مستوى الكتف الأيسر.

بعد تشكل الكتف الأيمن، ينخفض السعر ويكسر **خط العنق**، الذي يربط قاعي النموذج بين الكتف الأيسر والرأس. هذا الكسر يشير عادةً إلى انعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط.

أنواع نماذج الرأس والكتفين

هناك نوعان أساسيان من نماذج الرأس والكتفين:

1. **نموذج الرأس والكتفين العادي**:

  يُشير إلى انعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط. يتشكل في نهاية الاتجاه الصعودي.

2. **نموذج الرأس والكتفين المقلوب**:

  يُشير إلى انعكاس الاتجاه من الهبوط إلى الصعود. يتشكل في نهاية الاتجاه الهبوطي ويعتبر إشارة صعودية.

كيفية استخدام نموذج الرأس والكتفين في تداول الخيارات الثنائية

لتطبيق **استراتيجية التداول بناءً على نموذج الرأس والكتفين**، يجب على المتداولين فهم كيفية التعرف على هذا النمط والتحليل الفني المرتبط به. فيما يلي خطوات تساعدك على تطبيق هذا النموذج بفعالية:

1. تحديد النموذج على الشارت

الخطوة الأولى هي تحديد نموذج الرأس والكتفين على الشارت. استخدم الرسوم البيانية اليومية أو الأطر الزمنية الأخرى مثل الساعة أو 4 ساعات للبحث عن هذا النمط.

- **نموذج الرأس والكتفين العادي**: يجب أن ترى قمتين (الكتف الأيسر والكتف الأيمن) وقمة أعلى بينهما (الرأس). - **نموذج الرأس والكتفين المقلوب**: يجب أن ترى قاعين (الكتف الأيسر والكتف الأيمن) وقاع أدنى بينهما (الرأس المقلوب).

2. رسم خط العنق

• • خط العنق** هو مستوى الدعم أو المقاومة الذي يربط بين قاع الكتف الأيسر والرأس. عندما ينكسر السعر أسفل خط العنق في حالة النموذج العادي، أو أعلى خط العنق في حالة النموذج المقلوب، فإن هذا يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه.

- **كيفية الرسم**:

 ارسم خطًا أفقيًا أو مائلًا يربط بين القيعان في حالة النموذج العادي، أو بين القمم في حالة النموذج المقلوب.

3. انتظار كسر خط العنق

يعتبر **كسر خط العنق** اللحظة الحاسمة للدخول في الصفقة. بعد كسر السعر لخط العنق، يمكنك فتح صفقة بناءً على توقع انعكاس الاتجاه.

- **في حالة النموذج العادي**:

 افتح صفقة "Put" عند كسر السعر أسفل خط العنق، حيث يُتوقع أن يبدأ الاتجاه الهبوطي.
 

- **في حالة النموذج المقلوب**:

 افتح صفقة "Call" عند كسر السعر أعلى خط العنق، حيث يُتوقع أن يبدأ الاتجاه الصعودي.

4. تحديد أهداف الربح ونقاط وقف الخسارة

بعد فتح الصفقة بناءً على كسر خط العنق، يجب تحديد **أهداف الربح** و**نقاط وقف الخسارة** بفعالية. يمكن تحديد هدف الربح بناءً على المسافة بين الرأس وخط العنق.

- **هدف الربح**:

 يمكن قياس المسافة بين الرأس وخط العنق وتوقع أن يتحرك السعر بنفس المسافة بعد كسر خط العنق. هذا يساعدك في تحديد هدف الربح المحتمل.

- **نقطة وقف الخسارة**:

 ضع وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن في حالة النموذج العادي، أو أسفل الكتف الأيمن في حالة النموذج المقلوب.

5. استخدام المؤشرات الفنية لتأكيد النموذج

لتقليل المخاطر وزيادة دقة التداول باستخدام **نموذج الرأس والكتفين**، يمكن استخدام **المؤشرات الفنية** لتأكيد صحة النموذج. المؤشرات التالية مفيدة جدًا لتأكيد الإشارات:

- **مؤشر الماكد (MACD)**:

 يمكن استخدامه لتأكيد انعكاس الاتجاه. إذا كان مؤشر الماكد يظهر تقاطعًا هبوطيًا في حالة النموذج العادي، فهذا يشير إلى قوة الإشارة الهبوطية.

- **مؤشر القوة النسبية (RSI)**:

 إذا كان RSI يظهر تشبعًا شرائيًا قبل كسر خط العنق في حالة النموذج العادي، أو تشبعًا بيعيًا في حالة النموذج المقلوب، فهذا يزيد من موثوقية النموذج.

6. متابعة الأخبار والعوامل الأساسية

بالإضافة إلى التحليل الفني، يُنصح بمراقبة **الأخبار الاقتصادية** والعوامل الأساسية التي قد تؤثر على حركة السعر. قد تؤدي الأخبار السلبية إلى تعزيز كسر خط العنق في نموذج الرأس والكتفين العادي، بينما قد تعزز الأخبار الإيجابية كسر خط العنق في النموذج المقلوب.

نصائح لتداول ناجح باستخدام نموذج الرأس والكتفين

1. **التأكد من اكتمال النموذج**:

  لا تستبق الأحداث. تأكد من اكتمال الكتف الأيمن وكسر خط العنق قبل فتح الصفقة.

2. **التحلي بالصبر**:

  قد يستغرق النموذج وقتًا لتشكيله بالكامل. انتظر الإشارات المؤكدة من التحليل الفني والمؤشرات.

3. **استخدام الحساب التجريبي**:

  قبل التداول بأموال حقيقية، جرب التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين على **الحساب التجريبي** لتحديد مدى فاعليته وتطوير استراتيجيتك الخاصة.

خاتمة

يُعد **نموذج الرأس والكتفين** أداة قوية في التحليل الفني للتنبؤ بانعكاس الاتجاهات في الأسواق المالية. من خلال تحديد النموذج بشكل صحيح واستخدام استراتيجيات مثل كسر خط العنق وتأكيده بالمؤشرات الفنية، يمكنك تحقيق أرباح من تقلبات السوق. تأكد من استخدام إدارة المخاطر بفعالية وتطبيق استراتيجيات التداول على الحساب التجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.