التحليل الفني في تداول الأسهم
التحليل الفني في تداول الأسهم
التحليل الفني هو عملية تقييم الأسهم من خلال دراسة الرسوم البيانية وحركة الأسعار لتحديد الاتجاهات المستقبلية. يعتمد التحليل الفني على الفرضية القائلة بأن حركة الأسعار التاريخية تعكس جميع المعلومات المتاحة وأن هذه الحركة يمكن أن تساعد في التنبؤ بالتحركات المستقبلية.
المفاهيم الأساسية في التحليل الفني
1. الرسوم البيانية للأسعار
الرسوم البيانية هي أدوات أساسية في التحليل الفني، وتساعد في تصور حركة الأسعار بمرور الوقت. تشمل أنواع الرسوم البيانية:
* **الرسوم البيانية الخطية:** تعرض أسعار الإغلاق المتصلة بخط مستمر، مما يوفر نظرة عامة بسيطة عن الاتجاهات. * **الرسوم البيانية الشريطية:** تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق، وأعلى وأدنى الأسعار لكل فترة زمنية. * **الرسوم البيانية الشمعية:** تعرض أسعار الافتتاح والإغلاق، وأعلى وأدنى الأسعار في شكل شمعات. تساعد الأنماط الشمعية في تحديد إشارات السوق والمحتمل انعكاس الاتجاهات.
2. الأنماط الرسومية
الأنماط الرسومية هي تشكيلات تظهر على الرسوم البيانية نتيجة لحركة الأسعار. تساعد هذه الأنماط في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية بناءً على السلوك التاريخي. تشمل الأنماط الشائعة:
* **القمم والقيعان المزدوجة:** تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. القمة المزدوجة تعني انعكاساً هبوطياً، بينما القاع المزدوج يشير إلى انعكاس صعودي. * **الكتفين والرأس:** يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. يحتوي النمط على قمة (رأس) بين قمتين أصغر (كتفين). * **المثلثات:** تشمل المثلثات الصاعدة، والهابطة، والمتناظرة التي تشير إلى أنماط استمرارية.
3. المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تستند إلى بيانات السعر والحجم، وتساعد في تحديد الاتجاهات والزخم والتقلبات وقوة السوق. تشمل المؤشرات الشائعة:
* **المتوسطات المتحركة (MA):** تقوم بتنعيم بيانات السعر لتحديد الاتجاهات. تشمل الأنواع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). * **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. * **مؤشر MACD:** يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين لتحديد الزخم وتغيرات الاتجاه.
4. تحليل الاتجاهات
تحليل الاتجاهات يتضمن تحديد اتجاه السوق واستخدامه في اتخاذ قرارات التداول. يمكن أن تكون الاتجاهات:
* **اتجاه صعودي:** يتميز بارتفاع القمم والقيعان. * **اتجاه هبوطي:** يتم تعريفه بانخفاض القمم والقيعان. * **اتجاه جانبي:** يحدث عندما يتحرك السعر ضمن نطاق أفقي.
خطوات إجراء التحليل الفني
1. تحليل الرسوم البيانية للأسعار
قم بفحص أنواع مختلفة من الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
2. تحديد الأنماط الرسومية
ابحث عن الأنماط الرسومية التي تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة، مثل القمم والقيعان المزدوجة أو الكتفين والرأس.
3. تطبيق المؤشرات الفنية
استخدم المؤشرات للحصول على رؤى حول ظروف السوق وتأكيد إشارات التداول. اجمع بين مؤشرات متعددة للحصول على إشارات أكثر موثوقية.
4. تطوير استراتيجية تداول
قم بإنشاء استراتيجية تداول بناءً على نتائج التحليل الفني. يجب أن تتضمن النقاط التي تدخل وتخرج منها، ومستويات وقف الخسارة، وأهداف الربح.
5. المراقبة والتعديل
راقب حركة الأسعار بانتظام وقم بتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة بناءً على البيانات الجديدة وظروف السوق المتغيرة.
مقالات ذات صلة
- استراتيجيات تداول الأسهم
- أنماط الرسوم البيانية في تداول الأسهم
- التحليل الأساسي في تداول الأسهم
- إدارة المخاطر في تداول الأسهم
